山南市工商联2017年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 山南市工商联机关概况

　　一、主要职能

　　二、部门单位构成

　　第二部分 山南市工商联机关2017年度部门决算明细表

　　一、财政拨款收支决算总表

　　二、一般公共预算支出决算表

　　三、一般公共预算基本支出决算表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　五、政府性基金支出决算表

　　六、部门收支决算总表

　　七、部门收入决算总表

　　八、部门支出决算总表

　　第三部分 山南市工商联机关2017年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市工商联机关概况

　　一、主要职能

　　充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用；在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用；在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用；在行业协会商会改革发展中的促进作用；在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

　　二、山南市工商联机关部门决算单位构成

　　1、纳入山南市工商联2017年度部门决算编制范围的单位只有山南市工商联，没有下属（其他）单位。

　　2、山南市工商联为行政单位，执行行政单位会计制度,内设机构3个，包括：办公室（信息中心）、组织会员科（非公经济党工委办公室）、经济联络科（宣传教育科、商会秘书科）。

　　3、人员编制10人，2017年初实有在职人数10人（其中离岗休养1人）。公益性岗位2人，临时聘用司机1人，退休1人。

　　4、决算报表类型为单户，单位机构个数为1个。

　　第二部分

　　山南市工商联机关2017年度部门决算明细表

　　第三部分

　　山南市工商联机关2017年度部门决算情况说明

　　 一、关于山南市工商联2017年度年度财政拨款收支决算总体情况说明

　　山南市工商联2017年度财政拨款收支决算总体为：本年收入326.69万元、上年结转27.57万元，收入总计354.26万元；本年支出353.84万元、结转下年0.42万元，支出合计354.26万元，收支平衡。与2016年度相比，收入增加178.2万元，增长100.98%，主要原因：一是今年开始职工养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险及住房公积金等的单位上缴比例部分财政直接拨款到单位，往年没有；二是工会经费预算比往年上涨1.48万元；三是今年召开两次大型会议，追加了会议经费16.2810万元；四是今年非公党工委工作经费增长了4.5万元，五是其中包括上年养老保险、职业年金个人扣款结转27.57万元。支出比2016年度增加了191.68万元，增长117.64%，主要原因：一是职工养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险及住房公积金等的单位上缴比例部分支出；二是今年召开的两次大型会议支出；三是非公党工委工作经费支出，五是上年养老保险、职业年金个人扣款结转的支出。

　　二、山南市工商联2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出353.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）252.4万元，占71.33%；社会保障和就业支出（类）71.59万元，占20.23%；医疗卫生与计划生育支出（类）11.85万元，占3.35%；住房保障支出（类）18万元，占5.09%。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

　　1、基本支出343.26万元，占支出总数97%；

　　2、项目支出10.58万元，占支出总数3%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

　　 1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）241.82万元。比2016年决算书增加85.2万元，主要是职工五险一金单位上缴比例部分和工资相应增资数、两次会议支出等。

　　 2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）10.58万元。比2016年决算书增加4.08万元，主要是非公经济党工委工作经费增加部分。

　　 3、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）0.21万元。比2016年度增加0.21万元，主要是退休护理费0.1万元、退休人员养老金调整部分1.05万元。另外今年起退休人员工资未预算到单位，退休工资由社保发放。

　　 4、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）70.04万元。比2016年度增加70.04万元，主要是养老保险单位上缴部分。

　　 5、社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.30万元。比2016年度增加0.30万元，主要是工伤保险单位上缴部分。

　　6、社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）1.04万元。比2016年度增加1.04万元，主要是生育保险单位上缴部分。

　　7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.71万元。比2016年度增加11.71万元，主要是医疗保险单位上缴部分。

　　8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）0.14万元。比2016年度增加0.14万元，主要是退休人员体检费。

　　9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18万元。比2016年度增加18万元，主要是住房公积金单位上缴部分。

　　 三、山南市工商联2017年度一般公共预算基本支出决算情况说明

　　山南市工商联2017年度一般公共预算基本支出决算合计数为343.26万元。其中：

　　1、工资福利支出：276.53万元，占基本支出总数80.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、其他工资福利支出等；

　　2、商品和服务支出：41.03万元，占基本支出总数11.9%，主要包括办公房、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其它商品和服务支出等；

　　3、对个人和家庭补助支出：25.7万元，占基本支出总数7.5%，主要包括退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等。

　　 四、山南市工商联2017年度“三公”经费决算情况说明

　　山南市工商联2017年度“三公”经费支出决算数共计5.77万元，比2016 年度决算数减少2.68万元，下降27.88%。主要是今年我单位召开了两次大型会议，很多工作重点放在了会议召开工作上，使得今年的下乡、出差工作减少，相应的公务用车运行维护费也减少。

　　1、因公出国（境）费0万元，与上年相同，无增减变化；

　　2、公务接待费0.45万元，与上年相同，无增减变化，2017年公务接待批次5批，公务接待人次27人；

　　3、公务用车购置及运行维护费5.77万元，年初预算和年底决算内公务用车购置及运行维护费全部为公务用车运行维护费，不含购置费。公务用车运行维护费比2016年度减少2.23万元，下降27.88%，主要是今年我单位召开了两次大型会议，很多工作重点放在了会议召开工作上，使得今年的下乡、出差工作减少，相应的公务用车运行维护费也减少。年末公务用车保有量为2辆，一辆轿车一辆越野车，均在预算内。

　　五、山南市工商联2017年度收支决算情况总体说明

　　2017年山南市工商联收入总计数为354.26万元。包括：一般公共预算拨款收入326.69万元，上年结转27.57万元 。

　　2017年山南市工商联支出总计数为354.26万元。包括：一般公共服务支出252.4万元、社会保障和就业支出71.59万元、医疗卫生与计划生育支出11.85万元、住房保障支出18万元，结转下年0.42万元。

　　六、山南市工商联2017年度收入决算情况说明

　　 2017年山南市工商联收入决算合计数为354.26万元。包括：上年结转27.57万元，为养老保险、职业年金个人扣款部分；一般公共预算收入326.69万元，政府性基金预算拨款收入0万元，事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额均为0万元。

　　七、山南市工商联2017年度年度支出决算情况说明

　　2017年山南市工商联支出决算合计数为353.84万元，包括：基本支出343.26万元、项目支出10.58万元。上缴上级支出、事业单位经营支出、对下级单位补助支出均为0万元。

　　八、山南市工商联2017年度政府性基金预算财政拨款支出

　　 山南市工商联2017年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，因此政府性基金预算财政拨款收入支出决算数为0万元。

　　九、山南市工商联2017年度其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明。山南市工商联2017年度机关运行经费支出41.03万元，比2016年23.24万元增加17.19万元，增长76.6%。主要原因是今年召开了两次大型会议，相应的会议费比去年增长。

　　（二）政府采购情况。山南市工商联2017年没有政府采购预算，也没有发生政府采购支出。单位发生的采购因达不到政府采购金额要求，所以全部为自行采购。

　　（三）国有资产占有使用情况说明。截止2017年12月31日，山南市工商联共有车辆2辆，其中轿车一辆、越野车一辆均为公务用车；单位价值50万元以上专用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明。山南市工商联2017年度无纳入绩效评价试点范围的项目资金，与2016年度持平。

　　第四部分

　　名词解释

　　 一、 一般公共预算拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

　　二、行政运行，指用于局机关完成日常工作任务而发生的基本支出。

　　三、社会保障和就业，指财政对工伤、失业、生育基金的补助支出，机关事业单位养老保险缴费支出和离退休人员住房护理费等费用。

　　 四、医疗与卫生，指财政对职工医疗保险费支出，包含行政单位医疗费和公务员医疗补助两项。

　　 五、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房公积金（项），是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　六、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。