山南市人民医院2017年年度部门决算

　　山南市人民医院2017年年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 山南市人民医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门单位构成

　　第二部分 山南市人民医院2017年度部门决算明细表

　　一、财政拨款收支决算总表

　　二、一般公共预算支出决算表

　　三、一般公共预算基本支出决算表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　五、政府性基金支出决算表

　　六、部门收支决算总表

　　七、部门收入决算总表

　　八、部门支出决算总表

　　第三部分 山南市人民医院2017年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市人民医院概况

　　一、主要职能

　　(一)、认真贯彻落实党的卫生方针政策和各项法律法规；

　　(二)、发扬救死扶伤的人道主义精神，向广大群众提供基本医疗保健服务，向贫困人群提供免费或低收费的基本医疗服务；

　　(三)、提供预防保健、健康教育、疾病控制等公共卫生服务；及时应对突发公共卫生事件；

　　(四)、承担基层卫生机构，培训医务人员，开展学术讲座、专家会诊、义诊等相关的政府指令性工作任务；

　　(五)、从事医学教育和科研，引领医疗技术的发展；

　　(六)、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、山南市人民医院部门预算单位构成

　　医院设有消化内科、肾内科、心脑血管科、呼吸内科、肝胆外科、骨外科、妇产科、儿科、感染病科、急诊科、保健科、重症医学科、血液透析室和药械科等35个临床科室、28个专业组，设有放射、检验、CT、B超、心电图、内窥镜、病理科和消毒供应中心等12个医技科室，设有行政办、人事科、总务科、财务科、医务科、院感科、护理部、设备科等13个职能科室。

　　第二部分  山南市人民医院2017年度部门决算明细表（表格见附件）

　　第三部分   山南市人民医院年度部门决算情况说明

　　 一、2017年度财政拨款收支决算总体情况说明

　　山南市人民医院2017年年度财政拨款收支决算总体情况如下:

　　1、收入总计34203.11万元，其中：本年收入13684.14万元，事业收入16321.98万元，年初结转结余4196.99万元。

　　2、支出总计34203.11万元，其中：本年支出21727.75万元，结转下年7803.72万元，结余分配4671.64万元。

　　 二、2017年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

　　 （一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

　　2017年我院当年财政拨款决算规模为社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出，本年度我院财政拨款决算总数为34203.11万元，其中本年支出中：社会保障和就业支出为375.53万元，医疗卫生与计划支出为20992.23万元,住房保障支出为359.99万元；结转下年：7803.72万元；结余分配4671.64万元。上年度我院财政拨款决算总数为23831.79万元，其中本年支出：社会保障和就业支出为1006.63万元，医疗卫生与计划支出为11169.81万元；结转下年：4196.99万元；结余分配7457.75万元。本年度财政拨款比去年增加10371.93万元，同比上升30.32%，增加的主要原因：因创建三级甲等综合医院需要我院2017年增加干部职工，相应的人员经费也随之增加。规模变化与去年相比增加了住房保障支出。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

　　一般公共预算当年财政拨款决算结构为社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出三大类组成。当年财政拨款决算数为34203.11万元，其中社会保障和就业支出为375.53万元，占财政拨款总数的0.11%；医疗卫生与计划生育支出为20992.23万元，占财政拨款总数的61.38%；住房保障支出为359.99万元，占财政拨款总数的1.05%；结转下年：7803.72万元；结余分配：4671.64万元。

　　 (三)一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

　　 2017年年度我院一般公共预算当年财政拨款具体使用情况：

　　1、208社会保障与就业支出375.53万元，20805行政事业单位离退休375.53万元，2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助375.53万元。

　　2、210医疗卫生与计划生育支出20992.23万元，21002公立医院（人民医院）20805.75万元，2100201综合医院20770.48万元，2100299其他公立医院支出35.27万元，21012财政对基本医疗保险基金的补助186.48万元，2101201财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助186.48万元。

　　3、221住房保障支出359.99万元，22102住房改革支出359.59万元，2210201住房公积金238.38万元，2210203购房补贴121.61万元。

　　4、结转下年支出7803.72万元，其中基本支出7786.12万元，项目支出结转和结余17.6万元。

　　5、结余分配支出4671.64万元，其中提取职工福利基金1401.49万元，转入事业基金3270.15万元。

　　 三、2017年度一般公共预算基本支出决算情况说明

　　 2017年我院一般公共预算基本支出包括以下三类：

　　1、工资福利支出8737.01万元，用于在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利等支出。

　　2、商品服务支出11168.71万元，用于单位正常运行的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务等支出。

　　3、对个人和家庭的补助支出1040.28万元，用于支付单位职工抚恤金、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。

　　4、其他资本性支出746.48万元，用于支付专用设备购置。

　　四、2017年“三公”经费决算情况说明

　　2017“三公”经费决算数合计为10.97万元，2016年“三公”经费决算合计为12.65万元，比去年减少1.68万元，下降13.28%，

　　下降原因我院进一步贯彻落实中央八项规定精神，落实厉行节约有关规定，严格控制规范了公务用车，控制接待标准和陪同人数，减少公务接待支出。

　　其中：

　　1.因公出国(境)0元，与上年相比无增减变化。

　　2、公务用车购置及运行费中：

　　 （1）公务用车运行费10.42万元，上年为11.29万元，同比上年减少0.87万元，下降7.71%。下降原因：我院进一步贯彻落实中央八项规定精神，落实厉行节约有关规定，严格控制规范了公务用车，

　　 （2）公务用车购置费为0元，与上年相比无增减变化。我院车辆编制数为11辆，其中公务用车5辆，特种专业作业车4辆，客车1辆，报废1辆。车辆保有量为10辆。

　　3、公务接待费0.55万元，上年为1.36万元，同比去年减少0.81万元，下降59.56%。下降原因：我院进一步落实厉行节约有关规定，严格控制接待标准和陪同人数，减少公务接待支出。2017年我院接待批次为18批，接待人数为260人。

　　 五、2017年度收支决算情况总体说明

　　 （一）2017年我院部门收支决算中收入总计为34203.11万元

　　 1、本年收入合计34203.11万元，其中：一般公共预算拨款收入为13684.14万元，事业收入为16321.98万元，2、上年结转4196.99万元。

　　（二）2017年我院部门收支决算中支出总计34203.11万元，

　　1、本年支出合计21727.75万元，其中：社会与保障就业支出375.53万元，医疗与计划生育支出20992.23万元，住房保障支出359.99万元。2、结余分配:4671.64万元。3、结转下年：7803.72万元。

　　 六、2017年度收入决算情况说明

　　 2017年我单位年度收入总数为：34203.11万元。

　　1、本年收入总计30006.11万元，其中社会保障和就业支出375.53万元，医疗卫生和计划生育支出29270.59万元，住房保障支出359.99。

　　2、上年结转4196.99万元。

　　七、2017年度支出决算情况说明

　　 2017年我院年度支出总数为：34203.11万元。

　　1、本年支出21727.75万元，其中社会和保障就业支出375.53万元，医疗卫生与计划生育支出20992.23万元，住房保障支出359.99万元。

　　2、结余分配4671.64万元。

　　3、结转下年7803.72万元。

　　 八、其他重要事项的情况说明

　　 （一）2017年我院机关运行经费安排情况：

　　机关运行经费为11203.99万元，比上年增加5367.48万元，同比上升47.91%，上升的原因是我院编制人员增加，机关运行费按比例同步上升。

　　 （二）2017年我院政府采购执行情况：

　　通过政府采购医疗设备，批次为26批，总金额为5088.55万元。

　　 （三）2017年我院国有资产占有使用情况说明：

　　2017年我院共有车辆10辆，其中：公务用车4辆，特种专业技术车辆用车6辆。单位价值50万元以上通用设备10（台、套）；单位价值100万元以上通用设备1（台、套）。

　　（四）2017年我院无预算绩效管理项目。

　　（五)2017年我院无政府性基金支出。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　三、行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　四、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。