山南市商务局2017年度部门决算

　山南市商务局2017年度部门决算

　　2018年 9 月 20日

　　目 录

　　第一部分商务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门单位构成

　　第二部分 商务局2017年度部门决算明细表

　　一、财政拨款收支决算总表

　　二、一般公共预算支出决算表

　　三、一般公共预算基本支出决算表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　五、政府性基金支出决算表

　　六、部门收支决算总表

　　七、部门收入决算总表

　　八、部门支出决算总表

　　第三部分 商务局2017年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　商务局概况

　　一、主要职能

　　 （一）贯彻执行国家和自治区有关国内外贸易、国际经济合作和外商投资的法规、方针、政策；制订市国内外贸易和国际经济合作发展规划。

　　 （二）负责进出口经营资格的审核上报；宏观指导和承办市在国内外举办的涉及国内外贸易和国际经济合作的各类交易会、展销会、洽谈会等商务活动；归口负责外商驻我地代表机构的申报和管理。

　　 （三）会同市有关部门用好西藏对外经济贸易发展促进资金、中小企业国际市场开拓资金等外经贸专项资金；负责市国内外贸易和国际经济合作宏观运行状况的监测、分析、统计和信息发布；协调搞好出口退税稽核工作；负责市内外贸企业的行业指导工作。

　　 （四）负责市重要工业品、原材料、农畜产品进出口计划的组织实施；执行自治区的进出口配额、关税配额管理制度、进出口许可证管理制度、进出口招标政策；执行自治区有关机电产品进口管理的法规和政策，负责机电产品进口配额申领等工作；推进科技兴贸战略。

　　 （五）协调处理商务经济纠纷；承担自治区商务厅及有关机构组织的反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的协助工作及相关的产业损害调查协助工作；指导协调市有关企业参加国外对本地出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

　　 （六）研究制订市吸收外资发展规划；会同有关部门制订市外商投资规章和管理办法；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；指导市涉外招商引资、投资促进及外商投资企业的进出口工作。

　　 （七）负责市对外经济合作工作，执行自治区有关对外经济合作政策；负责接受国际多边、双边援助工作，协调管理多边、双边无偿援助项目的实施，监督管理市企业对外投资开办企业工作；负责指导自治区分配给市的对外援助项目的实施；负责管理市对外承包工程、劳务合作等业务。

　　 （八）制订市与毗邻国家经贸合作发展规划；协助自治区有关部门处理与邻国经贸关系中的重要事务，拓展邻国市场；管理市边境贸易，综合协调和管理边境口岸及边民互市贸易；协调口岸工作。

　　 （九）制订市国内贸易发展规划，研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整；研究制订并实施规范市场运行、流通秩序和打破条块分割、市封锁、垄断的措施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

　　 （十）承办市委、市政府、商务厅交办的其他事项。

　　二、商务局部门决算单位构成

　　根据上述职责，山南市商务局内设6个行政机构(分别有：商贸服务管理科、市场运行科、边贸管理科、外国投资经济合作科、市场秩序科、办公室)(正科级建制)；1个事业机构:国际交流和信息中心（正科级建制）；1个参照公务员管理事业机构(供销合作社)，无下属单位。与市委组织部、市纪检委等有关部门在工作职能上的协调联系，根据市委、市政府下发的有关规定执行。

　　第二部分

　　商务局2017年度部门决算明细表（表格见附件2）

　　第三部分

　　商务局2017年度部门决算情况说明

　　一、 2017年度财政拨款收支决算总体情况说明

　　山南市商务局2017年度总收入1089.23万元，其中：一般公共预算拨款942.05万元、上年结转147.18万元，比上年增加72.14万元，增长7%；支出包括：一般公共服务支出851.04万元、社会保障和就业支出78.02万元、医疗卫生与计划生育支出36.13万元、商业服务业等支出0.4万元、住房保障支出46.32万元；结转结余77.32万元，比上年增加14.27万元，增长23%。增加的主要原因：住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费的增加。

　　二、2017年度一般公共决算当年财政拨款情况说明

　　山南市商务局2017年度总收入1089.23万元，其中：一般公共预算拨款942.05万元、上年结转147.18万元，比上年增加72.14万元，增长7%

　　（一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

　　山南市商务局2017年度总收入1089.23万元，其中：一般公共预算拨款942.05万元、上年结转147.18万元，比上年增加72.14万元，增长7%。基本支出899.19万元，同比增加107.26万元，增长14%。项目支出112.72万元，同比增加34.74万元，增长45%。增加的主要原因：住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费的增加。

　　(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　1、2017年财政拨款支出总计1011.91万元。

　　(1)基本支出899.19万元，占总支出的88%。其中：工资福利支出725.54万元；商品和服务支出76.16万元；对个人和家庭补助支出97.49万元。

　　(2)项目支出112.72万元，占总支出的11%。其中：行政事业性项目112.32万元；其他商贸支出0.4万元。

　　(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　1、（201）一般公共服务—（20113）商贸事务-（2011301）行政运行—818.37万元（其中：基本支出738.73万元；项目支出79.65万元）、（2011399）其他商贸事务支出—32.67万元；

　　2、（208）社会保障和就业支出—（20805）行政事业单位离退休—（2080504）未归口管理的行政单位离退休6.11万元、（2080505）机关事业单位养老保险缴费基数支出—68.53万元；

　　3、（20827）财政对其他社会保险基金的补助—（2082701）财政对失业保险基金的补助—0.05万元、（2082702）财政对工伤保险基金的补助—0.74万元、（2082703）财政对生育保险基金的补助—2.59万元；

　　4、（210）医疗卫生与计划生育支出—（21011）行政事业单位医疗—（2101101）行政单位医疗—32.87万元、（2101199）其他行政事业单位医疗—3.26万元；

　　5、（216）商业服务业等支出—（21602）商业流通支出—（2160299）其他商业流通事务支出0.4万元；

　　6、（221）住房保障支出—（22102）住房改革支出—（2210201）住房公积金46.32万元。

　　三、2017年度一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2017年度基本支出共计899.19万元。

　　(一)工资福利支出725.54万元，其中：基本工资157.25万元；津贴补贴242.08万元；奖金35.92万元；其他社会保障缴费119.65万元;伙食补助费14.16万元;机关事业单位基本养老保险费68.53万元、其他工资福利支出87.96万元。

　　(二)商品和服务支出共计76.16万元，其中：办公费7.83万元、印刷费1.31万元、水费0.38万元、电费3.71万元、邮电费4.7万元、取暖费2.67万元、差旅费11.21万元、培训费2.01万元、公务接待费1.1万元、劳务费0.02、工会经费3.75万元、公务用车运行维护费17.42万元、其他商品和服务支出19.05万元。

　　(三)对个人和家庭补助支出共计97.49万元，其中：退休费2.4万元；抚恤金14.67万元、医疗费6.36万元、住房公积金49.2万元、;其他对个人和家庭的补助支出24.83万元。

　　四、2017年“三公”经费决算情况说明

　　2017年我单位“三公”经费支出共计77.08万元，同比上年增加49.57万元，增长180%，主要原因为2017年度购置一辆价值53.8万元的公务车辆。2017年我单位严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约、严格控制接待次数及公务用车运行维护的支出，三公经费的支出。主要分析如下：

　　(一) 因公出国(境)费

　　我单位2017年度没有发生因公出国(境)费用，与2016年持平，无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2017年度公务接待支出1.1万元，比上年减少1.46万元，减少57%，减少的主要原因是根据中央八项规定、严格执行“三定”、“四不准”制度，控制接待费用标准和陪同人数。国内接待批次为12次、95人。

　　(三)公务用车购置及运行维护

　　2017年公务用车购置及运行维护费75.98万元，车辆购置费53.8万元，车辆运行维护费22.18万元。主要用于购买车辆、车辆维修、洗车费、油料费等。同比上年增加51.04万元，增加205%，增加主要原因是2017新购置一辆公务车辆。不存在违规购置车辆、公车私用、豪华装饰公务用车等情况。车辆编制3辆，车辆保有量为5辆。

　　五、2017年度政府性基金支出情况说明

　　本单位2017年度没有安排政府性支出安排，与上年同期相同，无增减变化。

　　六、2017年度收支决算情况总体说明

　　我单位2017年度总收入1089.23万元，同比上年增长7%，增长主要原因是新增人员及项目资金增加。其中：一般公共预算拨款收入为942.05万元、上年结转1471.76万元；年度支出合计为1011.91万元，同比上年增长16%，各项保险单位部分支出的增加及商务业务工作项目经费的增加（基本支出899.19万元、项目支出112.72万元），结转下年77.323万元。

　　七、2017年度收入决算情况说明

　　2017年度本单位收入942.05万元，具体情况如下：

　　(1)一般公共服务支出—商贸事务—行政运行711.75万元，占总收入的75%、其他商贸事务支出32.67万元，占总收入的3.5%；

　　 (2）社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休6.21万元，占总收入的0.66%、机关事业单位养老保险缴费基数支出—81.9万元，占总收入的8.69%；

　　 (3)财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助—0.59万元，占总收入的0.63%、财政对工伤保险基金的补助—0.82万元，占总收入的0.08%、财政对生育保险基金的补助—2.88万元，占总收入的0.31%；

　　 (4)医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗—32.87万元，占总收入的3.49%、其他行政事业单位医疗—3.4万元，占总收入的0.36%；

　　(5)商业服务业等支出—商业流通支出—其他商业流通事务支出22.65万元，占总收入的2.4%；

　　 (6)住房保障支出—住房改革支出—住房公积金46.32万元，占总收入的4.92%。

　　八、2017年度支出决算情况说明

　　2017年度支出共计1011.91万元，其中一般公共服务—商贸事务-行政运行—818.37万元（基本支出738.73万元；项目支出79.65万元）、其他商贸事务支出32.67万元、未归口管理的行政单位离退休6.11万元、机关事业单位养老保险缴费基数支出68.53万元、财政对失业保险基金的补助0.05万元、财政对工伤保险基金的补助0.74万元、财政对生育保险基金的补助2.59万元、行政单位医疗32.87万元、其他行政事业单位医疗3.26万元、其他商业流通事务支出0.4万元、住房公积金46.32万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费使用情况说明。

　　本单位2017年度行政运行经费支出76.16万元：主要有：办公费7.83万元、印刷费1.31万元、水费0.38万元、电费3.71万元、邮电费4.7万元、取暖费2.67万元、差旅费11.21万元、培训费2.01万元、公务接待费1.1万元、劳务费0.02、工会经费3.75万元、公务用车运行维护费17.42万元、其他商品和服务支出19.05万元。

　　（二）政府采购情况说明。

　　本单位2017年度安排政府采购资金62.5万元，比上年同期增长100%，其中政府集中采购一辆价值53.8万元的丰田越野车，比上年增长100%；自行采购价值8.7万元的办公设备，比上年同期增长100%。增长主要原因是：一是我单位一辆车辆车况差，使用年限长，每年产生大量维修费；二是我单位电脑、打印机使用年限长及配置低、无法正常使用。以上采购的固定资产我单位根据程序办理采购手续及财务处理。

　　（三）国有资产占有使用情况说明。

　　截止2017年12月31日我单位实有车辆5五辆，均为一般公务用车。资产合计3489万元，比上年同期减少35%，其中流动资产2788.75万元，比上年同期减少41%，占总资产的80%；固定资产700.26万元，比上年同期增长9.8%，占总资产的20%，其中：土地、房屋及建筑物375.91万元，占固定资产总额的54%、车辆270.8万元，占固定资产总额的39%，通用设备及其他固定资产53.55万元，占固定资产总额的7.65%。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况说明。

　　我单位2017年度没有安排绩效目标管理项目，与上年同期相同，无增减变化。

　　第四部分

　　名词解释

　　决算：根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。

　　行政运行：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　基本支出：是指为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　项目支出：是指为完成特定的行政任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出