山南市一小2017年度部门决算

　　山南市一小2017年度部门决算

　　2018 年 8 月 10 日

　　目 录

　　第一部分 山南一小概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南一小2017年度部门决算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分山南市一小2017 年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市一小概况

　　一、山南市一小预算单位构成

　　山南市一小是二级预算单位。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责

　　1、全面贯彻执行党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向，坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想，强调夯实基础，推行素质教育，发挥办学特色，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

　　2、全面落实民族教育法规，注重学生全面发展，关注学生个性的发展。.

　　3、依法办学、依法从教、规范教育行为、开启开足课程、促进教育依法推进。

　　4、全面落实《教育财务制度》，管理和监督三包经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。

　　（二）部门机构设置

　　山南市一小是一所九年一贯义务教育学校，隶属市教育局(体育局)管理，属全额拨款单位，内设机构有办公室、财务室、教务处、工会办、团少办、党建办、校长办、德教办。单位核定编制67人，实有在职97人（含1名合同工、2名工人）,公益性岗位4人,长期临时工4人,总人数105人。设有25个教学班，在校生1156人，其中三包生666人。车辆编制数1辆,实有车辆1辆。

　　第二部分

　　山南市一小2017年度决算明细表（详见附表）

　　第三部分

　　山南市一小2017年度决算情况说明

　　一、2017年度财政拨款收支决算情况总体说明

　　2017年,财政拔款收支总决算2830.87万元，其中：当年财政拔款收入2405.77万元,上年结转425.1万元，收入全部为一般公共预算拔款收入,无政府性基金预算拔款收入,无其他收入。支出包括：教育支出2651.01万元。

　　2017年财政拨款收支总决算与2016年财政拨款收支总决算相比，增加345.51万元，增加13.9%。其中：当年财政拨款收入比上年增加117.63万元，增加5.14%；年初结转比上年的年初结转增加227.88万元，增加115.55%。预算收支增减变化的主要原因是：2017年年底结转较多，主要因为职工养老保险未规范，个人缴费没有急时上缴，形成账面结转额较大。

　　二、关于部门收入决算情况说明

　　2017年度收入总计2830.87万元。其中：当年财政拨款收入2405.77万元，占84.78%；上年结转425.1万元，占15.01%。

　　三、关于部门支出决算情况说明

　　2017年支出合计2651.01万元。其中：基本支出2651.01万元，占100%。

　　四、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出2651.01万元，比上年财政拨款支出增加590.76万元，增加28.67%。增加的主要原因是2017年人员经费增加了。

　　(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况说明

　　 山南市一小2017年一般公共预算当年财政拨款2651.01万元。其中教育支出2651.01万元，占100%。

　　(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况说明

　　教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2651.01万元、比2016年增加590.76万元，增长28.67%。主要原因是2017年人员增加了。

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年一般公共决算基本支出2651.01万元, 其中：

　　人员经费2514.13万元,主要包括基本工资. 津贴补贴.奖金. 其他社会保障缴费（失业保险. 工伤保险. 生育保险. 医疗保险.养老保险金 ). 退休人员管理费、党建费. 烤火防寒费. 独生子女费. 水电费补贴. 加班补助费.高海拔工龄折算. 住房补贴.休假探亲费。

　　公用经费136.88万元，包括办公费. 印刷费. 水费.电费.邮电费. 取暖费. 差旅费. 培训费. 公务接待费. 离退休人员公用经费.工会经费. 福利费. 公务用车运行维护费.办公设备购置.专用设备购置及其他商品和服务支出。

　　六、2017年“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年“三公”经费决算5.05万元，其中公务接待费0万元,公务用车运行维护费5.05万元,因公出国(境)费0万元。与2016年相比增加0.66万元，主要原因驻村点油料及修车费增加。公务接待费0万元，与2016年相比减少0万元,。公务用车运行维护费5.05万元，与2016年相比增加0.66万元，增加的主要原因是驻村点油料及修车费增加。因公出国(境)费0万元，与2017年相比无变化。

　　2017年公务用车编制数1台，年末公务用车保有量1台，无车辆购置经费决算支出；公务接待0、批次0人。

　　七、2017年度政府性基金决算支出情况说明

　　2017年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、2017年度收支决算情况总体说明

　　2017年收支总决算2830.87万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入2405.76万元，上年结转425.1万元；支出2651.01万元，包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2017年机关运行经费财政拨款预算136.88万元，较2016年预算增加20.37万元，增长17.48%。增长的主要原因是三公经费和其他商品务服支出增长等。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年本单位政府采购经费支出总额0万元，其中，政府采购货物0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，市一小共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，特种专业技术用车0辆（维修专用皮卡车，待报废），其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2017年，本单位无纳入绩效目标管理项目。

　　第四部分 名词解释

　　 一、一般公共预算拨款收入指同期财政当年拨付的资金。

　　二、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、教育支出：指行政事业单位为保证其机构正常运转，完成日常工作任务的支出，包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出。

　　四、三公经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费，反映单位的公务出国（境）公务车购置及运行费等支出。